有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)

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【提出】
2015/08/12 9:20
【資料】
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【項目】
46項目
平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額3,746,961,719円
Ⅱ 負債総額58,901,731円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,688,059,988円
Ⅳ 発行済口数2,440,910,984口
Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5109円
1万口あたり純資産額15,109円

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