有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)

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【提出】
2017/08/10 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額5,617,580,736円
Ⅱ 負債総額10,913,039円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,606,667,697円
Ⅳ 発行済口数3,707,784,681口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5121円
1万口当たり純資産額15,121円

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