有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,718,456,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,125,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,692,331,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,887,120,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4957 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 24,957 | 円 |
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,718,456,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,125,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,692,331,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,887,120,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4957 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 24,957 | 円 |
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