有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)

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【提出】
2019/08/13 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額8,339,477,693円
Ⅱ 負債総額9,708,249円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,329,769,444円
Ⅳ 発行済口数5,029,526,512口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6562円
1万口当たり純資産額16,562円

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