有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)

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【提出】
2015/08/12 9:23
【資料】
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【項目】
46項目
平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額971,683,521円
Ⅱ 負債総額25,281,001円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)946,402,520円
Ⅳ 発行済口数791,491,300口
Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1957円
1万口当たり純資産額11,957円

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