有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/13-2026/05/12)

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【提出】
2026/08/12 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2026年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額11,295,101,293円
Ⅱ 負債総額53,252,433円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,241,848,860円
Ⅳ 発行済口数6,853,231,612口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6404円
1万口当たり純資産額(16,404円)

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