有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)

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【提出】
2016/08/12 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額1,341,123,146円
Ⅱ 負債総額835,934円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,340,287,212円
Ⅳ 発行済口数1,194,862,443口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1217円
1万口当たり純資産額11,217円

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