有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/13-2023/05/12)

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【提出】
2023/08/10 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額1,548,241,053円
Ⅱ 負債総額270,977円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,547,970,076円
Ⅳ 発行済口数1,178,730,716口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3133円
1万口当たり純資産額13,133円

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