有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/13-2024/05/13)

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【提出】
2024/08/13 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額3,628,410,129円
Ⅱ 負債総額105,592,564円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,522,817,565円
Ⅳ 発行済口数2,385,247,343口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4769円
1万口当たり純資産額14,769円

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