- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成25年10月28日) | (分配落) (分配付) | 11,313,957,984 11,390,891,076 | 10,000 10,068 |
| 第2期(平成26年 4月28日) | (分配落) (分配付) | 11,161,333,882 11,257,325,620 | 10,000 10,086 |
| 平成25年 5月末日 | 11,366,904,230 | 9,993 | |
| 6月末日 | 11,271,963,153 | 9,909 | |
| 7月末日 | 11,389,506,141 | 10,013 | |
| 8月末日 | 11,313,245,081 | 9,981 | |
| 9月末日 | 11,342,042,401 | 10,016 | |
| 10月末日 | 11,330,539,936 | 10,015 | |
| 11月末日 | 11,338,449,094 | 10,039 | |
| 12月末日 | 11,346,560,810 | 10,064 | |
| 平成26年 1月末日 | 11,383,460,686 | 10,099 | |
| 2月末日 | 11,380,168,998 | 10,103 | |
| 3月末日 | 11,379,547,800 | 10,112 | |
| 4月末日 | 11,170,828,441 | 10,008 | |
| 5月末日 | 11,037,972,768 | 10,046 | |
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