有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成25年10月28日) | 11,313,957,984 | 11,390,891,076 | 10,000 | 10,068 |
| 第2期 | (平成26年 4月28日) | 11,161,333,882 | 11,257,325,620 | 10,000 | 10,086 |
| 第3期 | (平成26年10月27日) | 10,394,077,089 | 10,394,077,089 | 9,965 | 9,965 |
| 第4期 | (平成27年 4月27日) | 9,410,934,715 | 9,540,811,759 | 10,000 | 10,138 |
| 第5期 | (平成27年10月26日) | 7,603,296,273 | 7,603,296,273 | 9,828 | 9,828 |
| 平成26年11月末日 | 10,251,279,365 | ― | 10,029 | ― | |
| 12月末日 | 9,966,447,662 | ― | 9,920 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 9,846,628,713 | ― | 9,927 | ― | |
| 2月末日 | 9,628,726,206 | ― | 10,065 | ― | |
| 3月末日 | 9,538,735,761 | ― | 10,087 | ― | |
| 4月末日 | 9,365,729,250 | ― | 10,003 | ― | |
| 5月末日 | 9,072,893,798 | ― | 10,003 | ― | |
| 6月末日 | 8,821,929,686 | ― | 9,965 | ― | |
| 7月末日 | 8,646,558,977 | ― | 9,971 | ― | |
| 8月末日 | 8,363,182,708 | ― | 9,899 | ― | |
| 9月末日 | 7,914,017,320 | ― | 9,850 | ― | |
| 10月末日 | 7,581,961,577 | ― | 9,834 | ― | |
| 11月末日 | 7,133,706,087 | ― | 9,718 | ― | |
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