有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成25年10月28日) | 11,313,957,984 | 11,390,891,076 | 10,000 | 10,068 |
| 第2期 | (平成26年 4月28日) | 11,161,333,882 | 11,257,325,620 | 10,000 | 10,086 |
| 第3期 | (平成26年10月27日) | 10,394,077,089 | 10,394,077,089 | 9,965 | 9,965 |
| 平成25年11月末日 | 11,338,449,094 | ― | 10,039 | ― | |
| 12月末日 | 11,346,560,810 | ― | 10,064 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 11,383,460,686 | ― | 10,099 | ― | |
| 2月末日 | 11,380,168,998 | ― | 10,103 | ― | |
| 3月末日 | 11,379,547,800 | ― | 10,112 | ― | |
| 4月末日 | 11,170,828,441 | ― | 10,008 | ― | |
| 5月末日 | 11,037,972,768 | ― | 10,046 | ― | |
| 6月末日 | 10,859,429,117 | ― | 10,068 | ― | |
| 7月末日 | 10,745,962,202 | ― | 10,055 | ― | |
| 8月末日 | 10,626,893,390 | ― | 10,057 | ― | |
| 9月末日 | 10,472,663,306 | ― | 9,965 | ― | |
| 10月末日 | 10,386,518,697 | ― | 9,987 | ― | |
| 11月末日 | 10,251,279,365 | ― | 10,029 | ― | |
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