有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2013年10月28日) | 11,313,957,984 | 11,390,891,076 | 10,000 | 10,068 |
| 第2期 | (2014年 4月28日) | 11,161,333,882 | 11,257,325,620 | 10,000 | 10,086 |
| 第3期 | (2014年10月27日) | 10,394,077,089 | 10,394,077,089 | 9,965 | 9,965 |
| 第4期 | (2015年 4月27日) | 9,410,934,715 | 9,540,811,759 | 10,000 | 10,138 |
| 第5期 | (2015年10月26日) | 7,603,296,273 | 7,603,296,273 | 9,828 | 9,828 |
| 第6期 | (2016年 4月26日) | 5,703,780,357 | 5,703,780,357 | 9,752 | 9,752 |
| 第7期 | (2016年10月26日) | 4,464,380,460 | 4,464,380,460 | 9,912 | 9,912 |
| 第8期 | (2017年 4月26日) | 4,068,381,803 | 4,075,298,032 | 10,000 | 10,017 |
| 第9期 | (2017年10月26日) | 3,292,083,699 | 3,309,860,823 | 10,000 | 10,054 |
| 第10期 | (2018年 4月26日) | 3,081,439,924 | 3,088,835,212 | 10,000 | 10,024 |
| 第11期 | (2018年10月26日) | 2,747,536,250 | 2,750,283,890 | 10,000 | 10,010 |
| 第12期 | (2019年 4月26日) | 2,376,508,918 | 2,376,508,918 | 9,975 | 9,975 |
| 第13期 | (2019年10月28日) | 2,098,586,755 | 2,098,586,755 | 9,828 | 9,828 |
| 第14期 | (2020年 4月27日) | 1,810,709,028 | 1,810,709,028 | 8,957 | 8,957 |
| 2019年 5月末日 | 2,273,880,116 | ― | 9,932 | ― | |
| 6月末日 | 2,247,834,485 | ― | 9,909 | ― | |
| 7月末日 | 2,190,397,023 | ― | 9,937 | ― | |
| 8月末日 | 2,157,611,392 | ― | 9,869 | ― | |
| 9月末日 | 2,140,587,593 | ― | 9,899 | ― | |
| 10月末日 | 2,097,789,376 | ― | 9,824 | ― | |
| 11月末日 | 2,088,305,947 | ― | 9,870 | ― | |
| 12月末日 | 2,098,719,807 | ― | 10,014 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,073,573,681 | ― | 10,030 | ― | |
| 2月末日 | 2,040,380,821 | ― | 9,898 | ― | |
| 3月末日 | 1,742,149,381 | ― | 8,530 | ― | |
| 4月末日 | 1,801,822,234 | ― | 8,971 | ― | |
| 5月末日 | 1,855,834,365 | ― | 9,314 | ― | |
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