有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2013年10月28日) | 11,313,957,984 | 11,390,891,076 | 10,000 | 10,068 |
| 第2期 | (2014年 4月28日) | 11,161,333,882 | 11,257,325,620 | 10,000 | 10,086 |
| 第3期 | (2014年10月27日) | 10,394,077,089 | 10,394,077,089 | 9,965 | 9,965 |
| 第4期 | (2015年 4月27日) | 9,410,934,715 | 9,540,811,759 | 10,000 | 10,138 |
| 第5期 | (2015年10月26日) | 7,603,296,273 | 7,603,296,273 | 9,828 | 9,828 |
| 第6期 | (2016年 4月26日) | 5,703,780,357 | 5,703,780,357 | 9,752 | 9,752 |
| 第7期 | (2016年10月26日) | 4,464,380,460 | 4,464,380,460 | 9,912 | 9,912 |
| 第8期 | (2017年 4月26日) | 4,068,381,803 | 4,075,298,032 | 10,000 | 10,017 |
| 第9期 | (2017年10月26日) | 3,292,083,699 | 3,309,860,823 | 10,000 | 10,054 |
| 2016年11月末日 | 4,331,078,528 | ― | 9,912 | ― | |
| 12月末日 | 4,263,091,680 | ― | 9,979 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 4,223,555,055 | ― | 9,990 | ― | |
| 2月末日 | 4,134,800,936 | ― | 10,009 | ― | |
| 3月末日 | 4,085,360,226 | ― | 9,988 | ― | |
| 4月末日 | 4,012,842,924 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 3,826,440,566 | ― | 10,022 | ― | |
| 6月末日 | 3,692,508,994 | ― | 9,992 | ― | |
| 7月末日 | 3,623,939,326 | ― | 10,039 | ― | |
| 8月末日 | 3,540,239,445 | ― | 10,003 | ― | |
| 9月末日 | 3,441,843,787 | ― | 10,021 | ― | |
| 10月末日 | 3,292,569,263 | ― | 10,002 | ― | |
| 11月末日 | 3,234,579,924 | ― | 9,987 | ― | |
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