- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月12日-令和2年4月13日)
| (2020年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 19,645,865,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,359,095,382 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,286,769,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,885,196,648 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5585 | 円 |
| (2020年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 19,645,865,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,359,095,382 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,286,769,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,885,196,648 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5585 | 円 |
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