- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月14日-令和3年4月12日)
| (2021年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 19,982,714,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,649,415,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,333,298,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,818,901,103 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5728 | 円 |
| (2021年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 19,982,714,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,649,415,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,333,298,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,818,901,103 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5728 | 円 |
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