- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
| (2022年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 24,812,918,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,670,675,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,142,243,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,992,771,850 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5924 | 円 |
| (2022年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 24,812,918,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,670,675,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,142,243,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,992,771,850 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5924 | 円 |
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