- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/12-2024/04/11)
| (2024年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 44,816,508,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,372,901,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,443,607,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,838,605,773 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5379 | 円 |
| (2024年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 44,816,508,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,372,901,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,443,607,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,838,605,773 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5379 | 円 |
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