- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/12-2023/04/11)
| (2023年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 55,931,479,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,367,539,583 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,563,939,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,122,614,185 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5277 | 円 |
| (2023年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 55,931,479,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,367,539,583 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,563,939,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,122,614,185 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5277 | 円 |
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