純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年10月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	525	13,242,450
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	81	298,985
単位型公社債投資信託	39	270,690
合計	645	13,812,125

2021/01/12 9:16

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.078%(税抜 0.98%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2021/01/12 9:16

#3 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2021/01/12 9:16

#4 投資対象（連結）

ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④各ファンドが、各ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要

2021/01/12 9:16

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)ルクセンブルク投資信託受益証券アメリカン・インカム・ポートフォリオ - クラスIT(為替ヘッジあり)137,262.1898,591.81,179,330,0188,5351,171,532,78397.87日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド105,4861.0020105,6961.0020105,6960.01

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.87親投資信託受益証券0.01合計97.88e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/01/12 9:16

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)ルクセンブルク投資信託受益証券アメリカン・インカム・ポートフォリオ - クラスIT(為替ヘッジなし)173,276.2919,574.781,659,082,3659,4251,633,129,04297.46日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド210,1001.0020210,5201.0020210,5200.01

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.46親投資信託受益証券0.01合計97.47e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/01/12 9:16

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)ルクセンブルク投資信託受益証券アメリカン・インカム・ポートフォリオ - クラスIT(為替ヘッジあり)78,334.3048,591.48673,008,3048,535668,583,28497.55日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド9,9611.00209,9801.00209,9800.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.55親投資信託受益証券0.00合計97.55e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/01/12 9:16

#8 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)ルクセンブルク投資信託受益証券アメリカン・インカム・ポートフォリオ - クラスIT(為替ヘッジなし)86,003.3099,575823,481,6839,425810,581,18797.80日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド9,9611.00209,9801.00209,9800.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.80親投資信託受益証券0.00合計97.80e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/01/12 9:16

#9 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,340,692	2.12
合計(純資産総額)		1,196,979,171	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク1,171,532,78397.87親投資信託受益証券日本105,6960.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―25,340,6922.12合計(純資産総額)1,196,979,171100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/01/12 9:16

#10 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,376,950	2.53
合計(純資産総額)		1,675,716,512	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク1,633,129,04297.46親投資信託受益証券日本210,5200.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―42,376,9502.53合計(純資産総額)1,675,716,512100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/01/12 9:16

#11 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,802,225	2.45
合計(純資産総額)		685,395,489	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク668,583,28497.55親投資信託受益証券日本9,9800.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―16,802,2252.45合計(純資産総額)685,395,489100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/01/12 9:16

#12 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,192,141	2.20
合計(純資産総額)		828,783,308	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク810,581,18797.80親投資信託受益証券日本9,9800.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,192,1412.20合計(純資産総額)828,783,308100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/01/12 9:16

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	0	-	0	25,592
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	393	133	526	526
当期変動額合計	393	133	526	24,850
当期末残高	393	133	526	50,442

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/01/12 9:16

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/01/12 9:16

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2013年10月10日)3,105,453,7953,111,995,3689,4959,515第2特定期間末(2014年 4月10日)2,387,431,4192,392,347,3269,7139,733第3特定期間末(2014年10月10日)1,997,948,7172,002,019,8419,8159,835第4特定期間末(2015年 4月10日)1,783,809,5001,787,438,5279,8319,851第5特定期間末(2015年10月13日)1,431,415,8621,434,448,9639,4399,459第6特定期間末(2016年 4月11日)1,168,240,3021,170,717,0009,4349,454第7特定期間末(2016年10月11日)1,270,858,6661,273,490,7789,6579,677第8特定期間末(2017年 4月10日)1,340,001,8361,342,834,0709,4639,483第9特定期間末(2017年10月10日)1,264,564,0391,267,234,9969,4699,489第10特定期間末(2018年 4月10日)1,193,841,6931,196,443,8679,1769,196第11特定期間末(2018年10月10日)1,023,692,9311,026,005,8028,8528,872第12特定期間末(2019年 4月10日)1,094,610,0471,097,036,6419,0229,042第13特定期間末(2019年10月10日)1,208,681,1171,211,290,0029,2669,286第14特定期間末(2020年 4月10日)1,122,747,3211,125,428,4948,3758,395第15特定期間末(2020年10月12日)1,203,831,8261,206,506,6229,0019,0212019年10月末日1,215,628,778―9,256―11月末日1,208,240,683―9,257―12月末日1,247,525,122―9,283―2020年 1月末日1,256,674,400―9,360―2月末日1,251,122,192―9,336―3月末日1,098,394,754―8,197―4月末日1,120,411,697―8,412―5月末日1,165,291,020―8,739―6月末日1,174,709,929―8,843―7月末日1,218,407,062―9,007―8月末日1,229,327,840―9,031―9月末日1,200,901,747―8,969―10月末日1,196,979,171―8,938―

2021/01/12 9:16

#16 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2013年10月10日)5,939,279,3905,952,037,4359,3119,331第2特定期間末(2014年 4月10日)4,006,872,8014,014,893,8089,99110,011第3特定期間末(2014年10月10日)2,772,599,6812,777,777,20210,71010,730第4特定期間末(2015年 4月10日)3,256,857,0003,273,328,31711,86411,924第5特定期間末(2015年10月13日)3,279,640,1083,297,295,76711,14511,205第6特定期間末(2016年 4月11日)2,584,278,1752,599,946,3859,8969,956第7特定期間末(2016年10月11日)2,149,342,7852,162,846,3939,5509,610第8特定期間末(2017年 4月10日)1,855,376,8891,866,638,0279,8869,946第9特定期間末(2017年10月10日)1,911,334,4211,922,962,4279,8629,922第10特定期間末(2018年 4月10日)1,759,658,8811,771,483,2698,9298,989第11特定期間末(2018年10月10日)1,663,287,3021,674,394,8068,9859,045第12特定期間末(2019年 4月10日)1,479,808,0141,489,775,8168,9088,968第13特定期間末(2019年10月10日)1,517,730,6501,528,154,3228,7368,796第14特定期間末(2020年 4月10日)1,500,166,0401,511,589,9197,8797,939第15特定期間末(2020年10月12日)1,703,854,0461,716,578,7888,0348,0942019年10月末日1,516,729,079―8,851―11月末日1,583,619,488―8,881―12月末日1,591,141,320―8,877―2020年 1月末日1,597,966,759―8,885―2月末日1,649,507,730―8,909―3月末日1,467,385,048―7,698―4月末日1,494,478,331―7,797―5月末日1,586,604,997―8,136―6月末日1,624,446,154―8,192―7月末日1,634,244,041―8,092―8月末日1,667,007,845―8,126―9月末日1,691,811,023―8,049―10月末日1,675,716,512―7,907―

2021/01/12 9:16

#17 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年 4月10日)44,049,01544,049,01510,23810,238第2期計算期間末(2014年10月10日)34,513,38234,513,38210,47310,473第3期計算期間末(2015年 4月10日)36,665,12136,665,12110,62710,627第4期計算期間末(2015年10月13日)35,057,94335,057,94310,30110,301第5期計算期間末(2016年 4月11日)30,732,12830,732,12810,43510,435第6期計算期間末(2016年10月11日)97,258,13097,258,13010,81810,818第7期計算期間末(2017年 4月10日)352,017,080352,017,08010,74910,749第8期計算期間末(2017年10月10日)276,968,867276,968,86710,90510,905第9期計算期間末(2018年 4月10日)298,012,988298,012,98810,69410,694第10期計算期間末(2018年10月10日)218,037,073218,037,07310,45510,455第11期計算期間末(2019年 4月10日)218,769,546218,769,54610,80210,802第12期計算期間末(2019年10月10日)367,089,606367,089,60611,23711,237第13期計算期間末(2020年 4月10日)562,476,754562,476,75410,29910,299第14期計算期間末(2020年10月12日)684,407,211684,407,21111,22211,2222019年10月末日402,720,209―11,228―11月末日442,865,576―11,252―12月末日474,761,592―11,308―2020年 1月末日547,647,127―11,425―2月末日587,527,255―11,421―3月末日549,916,822―10,055―4月末日565,047,156―10,344―5月末日588,814,909―10,772―6月末日603,502,928―10,928―7月末日625,851,518―11,155―8月末日646,714,724―11,210―9月末日658,624,569―11,156―10月末日685,395,489―11,144―

2021/01/12 9:16

#18 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年 4月10日)27,571,67527,571,67510,66310,663第2期計算期間末(2014年10月10日)103,871,792103,871,79211,53111,531第3期計算期間末(2015年 4月10日)468,685,409468,685,40913,03513,035第4期計算期間末(2015年10月13日)485,644,167485,644,16712,62112,621第5期計算期間末(2016年 4月11日)473,955,444473,955,44411,59111,591第6期計算期間末(2016年10月11日)512,844,207512,844,20711,60811,608第7期計算期間末(2017年 4月10日)537,424,006537,424,00612,46012,460第8期計算期間末(2017年10月10日)555,687,452555,687,45212,90212,902第9期計算期間末(2018年 4月10日)628,732,778628,732,77812,13812,138第10期計算期間末(2018年10月10日)592,970,524592,970,52412,70912,709第11期計算期間末(2019年 4月10日)640,806,733640,806,73313,12013,120第12期計算期間末(2019年10月10日)802,998,137802,998,13713,40313,403第13期計算期間末(2020年 4月10日)719,399,145719,399,14512,59612,596第14期計算期間末(2020年10月12日)851,810,323851,810,32313,43213,4322019年10月末日797,555,429―13,579―11月末日779,977,618―13,718―12月末日709,526,502―13,809―2020年 1月末日703,856,107―13,917―2月末日786,886,185―14,039―3月末日693,387,793―12,214―4月末日713,352,851―12,465―5月末日755,085,580―13,108―6月末日777,075,489―13,296―7月末日795,312,694―13,229―8月末日847,837,131―13,385―9月末日847,079,921―13,357―10月末日828,783,308―13,219―

2021/01/12 9:16

#19 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,203,433,625	円
Ⅱ 負債総額	6,454,454	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,196,979,171	円
Ⅳ 発行済口数	1,339,185,222	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8938	円
(1万口当たり純資産額)	(8,938	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,203,433,625円Ⅱ 負債総額6,454,454円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,196,979,171円Ⅳ 発行済口数1,339,185,222口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8938円(1万口当たり純資産額)(8,938円)

2021/01/12 9:16

#20 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,689,120,341	円
Ⅱ 負債総額	13,403,829	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,675,716,512	円
Ⅳ 発行済口数	2,119,174,869	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7907	円
(1万口当たり純資産額)	(7,907	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,689,120,341円Ⅱ 負債総額13,403,829円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,675,716,512円Ⅳ 発行済口数2,119,174,869口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7907円(1万口当たり純資産額)(7,907円)

2021/01/12 9:16

#21 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	692,760,269	円
Ⅱ 負債総額	7,364,780	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	685,395,489	円
Ⅳ 発行済口数	615,058,351	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1144	円
(1万口当たり純資産額)	(11,144	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額692,760,269円Ⅱ 負債総額7,364,780円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)685,395,489円Ⅳ 発行済口数615,058,351口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1144円(1万口当たり純資産額)(11,144円)

2021/01/12 9:16

#22 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	846,192,451	円
Ⅱ 負債総額	17,409,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	828,783,308	円
Ⅳ 発行済口数	626,944,283	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3219	円
(1万口当たり純資産額)	(13,219	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額846,192,451円Ⅱ 負債総額17,409,143円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)828,783,308円Ⅳ 発行済口数626,944,283口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3219円(1万口当たり純資産額)(13,219円)

2021/01/12 9:16

#23 資産の評価（連結）

国投資信託受益証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
②マザーファンド受益証券の評価方法

2021/01/12 9:16

#24 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2021/01/12 9:16

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネープールマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	491,040,927,354	円
Ⅱ 負債総額	602,087	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	491,040,325,267	円
Ⅳ 発行済口数	490,081,953,215	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020	円
(1万口当たり純資産額)	(10,020	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額491,040,927,354円Ⅱ 負債総額602,087円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)491,040,325,267円Ⅳ 発行済口数490,081,953,215口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0020円(1万口当たり純資産額)(10,020円)

2021/01/12 9:16

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年10月12日現在
負債合計	5,492,804
純資産の部
元本等

注記表

2021/01/12 9:16

#27 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	491,040,325,267	100.00
合計(純資産総額)		491,040,325,267	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―491,040,325,267100.00合計(純資産総額)491,040,325,267100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2021/01/12 9:16