有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

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【提出】
2016/07/11 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
86項目
マネープールマザーファンド
純資産額計算書
(平成28年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額1,294,325,017円
Ⅱ 負債総額23,849円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,294,301,168円
Ⅳ 発行済口数1,287,739,779口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0051円
(1万口当たり純資産額)(10,051円)

IRBANK 採用情報

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