有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

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【提出】
2018/01/10 9:37
【資料】
PDFをみる
【項目】
86項目
マネープールマザーファンド
純資産額計算書
(平成29年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額155,993,221,327円
Ⅱ 負債総額2,553,619円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)155,990,667,708円
Ⅳ 発行済口数155,368,569,249口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0040円
(1万口当たり純資産額)(10,040円)

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