債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)債券総合型ファ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/11-2024/10/10)

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【提出】: 2025/01/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 95項目

マネープールマザーファンド
純資産額計算書

(2024年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	178,788,877,903	円
Ⅱ 負債総額	1,083	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,788,876,820	円
Ⅳ 発行済口数	178,561,197,210	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0013	円
(1万口当たり純資産額)	(10,013	円)

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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