有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)

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【提出】
2020/01/10 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
95項目
マネープールマザーファンド
純資産額計算書
(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額587,451,901,006円
Ⅱ 負債総額701,446円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)587,451,199,560円
Ⅳ 発行済口数586,014,729,290口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0025円
(1万口当たり純資産額)(10,025円)

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