有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

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【提出】
2022/07/11 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
95項目
マネープールマザーファンド
純資産額計算書
(2022年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額388,841,475,409円
Ⅱ 負債総額112,169,452円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)388,729,305,957円
Ⅳ 発行済口数388,190,446,950口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0014円
(1万口当たり純資産額)(10,014円)

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