有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)

【提出】
2015/04/17 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類口数帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価
(円)		金額(円)単価
(円)		金額(円)
1東京海上・ジャパン・オーナーズ
株式マザーファンド		日本親投資信託
受益証券		1,676,991,2841.35312,269,136,9071.41752,377,135,145100.17

b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.17
合 計100.17

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