有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

【提出】
2016/10/18 9:05
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類口数帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価
(円)		金額(円)単価
(円)		金額(円)
1東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド日本親投資信託
受益証券		1,253,208,6131.51221,895,102,0651.43631,799,983,530100.19

b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.19
合 計100.19

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