東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)

【提出】: 2022/10/18 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	14,198,481,407	4.6095	65,449,101,646	4.7706	67,735,275,400	100.04

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

開示資料

決算

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