- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 12,411,634,451 | 5.1927 | 64,450,155,102 | 5.1522 | 63,947,223,018 | 100.04 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.04 |
| 合 計 | 100.04 |
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