東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

【提出】: 2020/10/16 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	10,453,724,849	4.3205	45,165,990,982	4.1731	43,624,439,167	100.04

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

開示資料

決算

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