有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成25年10月25日現在 | 第2期 平成26年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 289,689,347 | 186,614,100 |
| 株式 | 3,304,975,500 | 2,625,074,500 |
| 未収入金 | 18,344,858 | 16,707,615 |
| 未収配当金 | 18,796,500 | 20,528,550 |
| 未収利息 | 315 | 221 |
| 流動資産合計 | 3,631,806,520 | 2,848,924,986 |
| 資産合計 | 3,631,806,520 | 2,848,924,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 36,156,653 |
| 未払収益分配金 | 129,522,180 | - |
| 未払解約金 | 67,701,693 | 972,900 |
| 未払受託者報酬 | 837,124 | 832,150 |
| 未払委託者報酬 | 23,439,388 | 23,300,081 |
| その他未払費用 | 65,759 | 69,977 |
| 流動負債合計 | 221,566,144 | 61,331,761 |
| 負債合計 | 221,566,144 | 61,331,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,238,054,517 | 2,860,211,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,185,859 | △72,618,256 |
| (分配準備積立金) | 148,887,627 | 107,928,110 |
| 元本等合計 | 3,410,240,376 | 2,787,593,225 |
| 純資産合計 | 3,410,240,376 | 2,787,593,225 |
| 負債純資産合計 | 3,631,806,520 | 2,848,924,986 |
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