有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成27年10月26日現在 | 第6期 平成28年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,071,287 |
| コール・ローン | 70,113,918 | 36,670,315 |
| 株式 | 1,803,789,800 | 1,315,865,150 |
| 未収入金 | 10,017,242 | 31,189,114 |
| 未収配当金 | 10,192,250 | 9,221,700 |
| 未収利息 | 99 | - |
| 流動資産合計 | 1,894,113,309 | 1,398,017,566 |
| 資産合計 | 1,894,113,309 | 1,398,017,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,944,662 | - |
| 未払解約金 | 28,453,951 | 10,284,967 |
| 未払受託者報酬 | 547,344 | 420,498 |
| 未払委託者報酬 | 15,325,635 | 11,773,790 |
| 未払利息 | - | 80 |
| その他未払費用 | 76,568 | 64,084 |
| 流動負債合計 | 51,348,160 | 22,543,419 |
| 負債合計 | 51,348,160 | 22,543,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,388,932,550 | 1,131,391,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 453,832,599 | 244,082,459 |
| (分配準備積立金) | 409,920,038 | 333,719,258 |
| 元本等合計 | 1,842,765,149 | 1,375,474,147 |
| 純資産合計 | 1,842,765,149 | 1,375,474,147 |
| 負債純資産合計 | 1,894,113,309 | 1,398,017,566 |
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