有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成26年10月27日現在 | 第4期 平成27年 4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,650,781 | 104,490,901 |
| 株式 | 2,384,167,900 | 2,160,817,100 |
| 未収入金 | - | 42,264,188 |
| 未収配当金 | 14,527,500 | 12,853,050 |
| 未収利息 | 158 | 111 |
| 流動資産合計 | 2,568,346,339 | 2,320,425,350 |
| 資産合計 | 2,568,346,339 | 2,320,425,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 11,893,345 |
| 未払解約金 | 992,730 | 68,675,683 |
| 未払受託者報酬 | 759,004 | 644,422 |
| 未払委託者報酬 | 21,252,028 | 18,043,663 |
| その他未払費用 | 72,303 | 74,413 |
| 流動負債合計 | 23,076,065 | 99,331,526 |
| 負債合計 | 23,076,065 | 99,331,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,461,942,017 | 1,699,049,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,328,257 | 522,044,413 |
| (分配準備積立金) | 102,973,293 | 481,001,306 |
| 元本等合計 | 2,545,270,274 | 2,221,093,824 |
| 純資産合計 | 2,545,270,274 | 2,221,093,824 |
| 負債純資産合計 | 2,568,346,339 | 2,320,425,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
