有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成26年 4月25日現在 | 第3期 平成26年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,614,100 | 169,650,781 |
| 株式 | 2,625,074,500 | 2,384,167,900 |
| 未収入金 | 16,707,615 | - |
| 未収配当金 | 20,528,550 | 14,527,500 |
| 未収利息 | 221 | 158 |
| 流動資産合計 | 2,848,924,986 | 2,568,346,339 |
| 資産合計 | 2,848,924,986 | 2,568,346,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 36,156,653 | - |
| 未払解約金 | 972,900 | 992,730 |
| 未払受託者報酬 | 832,150 | 759,004 |
| 未払委託者報酬 | 23,300,081 | 21,252,028 |
| その他未払費用 | 69,977 | 72,303 |
| 流動負債合計 | 61,331,761 | 23,076,065 |
| 負債合計 | 61,331,761 | 23,076,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,860,211,481 | 2,461,942,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,618,256 | 83,328,257 |
| (分配準備積立金) | 107,928,110 | 102,973,293 |
| 元本等合計 | 2,787,593,225 | 2,545,270,274 |
| 純資産合計 | 2,787,593,225 | 2,545,270,274 |
| 負債純資産合計 | 2,848,924,986 | 2,568,346,339 |
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