有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成27年 4月27日現在 | 第5期 平成27年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,490,901 | 70,113,918 |
| 株式 | 2,160,817,100 | 1,803,789,800 |
| 未収入金 | 42,264,188 | 10,017,242 |
| 未収配当金 | 12,853,050 | 10,192,250 |
| 未収利息 | 111 | 99 |
| 流動資産合計 | 2,320,425,350 | 1,894,113,309 |
| 資産合計 | 2,320,425,350 | 1,894,113,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,893,345 | 6,944,662 |
| 未払解約金 | 68,675,683 | 28,453,951 |
| 未払受託者報酬 | 644,422 | 547,344 |
| 未払委託者報酬 | 18,043,663 | 15,325,635 |
| その他未払費用 | 74,413 | 76,568 |
| 流動負債合計 | 99,331,526 | 51,348,160 |
| 負債合計 | 99,331,526 | 51,348,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,699,049,411 | 1,388,932,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 522,044,413 | 453,832,599 |
| (分配準備積立金) | 481,001,306 | 409,920,038 |
| 元本等合計 | 2,221,093,824 | 1,842,765,149 |
| 純資産合計 | 2,221,093,824 | 1,842,765,149 |
| 負債純資産合計 | 2,320,425,350 | 1,894,113,309 |
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