- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 5月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 234,600 | 550.00 | 129,030,000 | 573.00 | 134,425,800 | 4.68 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 26,300 | 4,005.00 | 105,331,500 | 4,105.00 | 107,961,500 | 3.76 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 27,000 | 3,028.00 | 81,756,000 | 3,221.00 | 86,967,000 | 3.03 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 126,000 | 750.00 | 94,500,000 | 684.00 | 86,184,000 | 3.00 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 70,000 | 1,128.00 | 78,960,000 | 1,181.00 | 82,670,000 | 2.88 |
| 6 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 50,600 | 1,474.00 | 74,584,400 | 1,614.00 | 81,668,400 | 2.84 |
| 7 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 30,000 | 2,784.00 | 83,520,000 | 2,695.00 | 80,850,000 | 2.81 |
| 8 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 13,100 | 6,044.00 | 79,176,400 | 6,065.00 | 79,451,500 | 2.77 |
| 9 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 115,000 | 610.00 | 70,150,000 | 689.00 | 79,235,000 | 2.76 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 131,000 | 561.00 | 73,491,000 | 593.00 | 77,683,000 | 2.70 |
| 11 | 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 17,000 | 3,933.00 | 66,861,000 | 4,369.00 | 74,273,000 | 2.58 |
| 12 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 9,700 | 7,734.00 | 75,019,800 | 7,345.00 | 71,246,500 | 2.48 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 21,000 | 3,041.00 | 63,861,000 | 3,216.00 | 67,536,000 | 2.35 |
| 14 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 13,600 | 4,550.00 | 61,880,000 | 4,735.00 | 64,396,000 | 2.24 |
| 15 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 146,000 | 461.00 | 67,306,000 | 440.00 | 64,240,000 | 2.23 |
| 16 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 73,000 | 872.00 | 63,656,000 | 871.00 | 63,583,000 | 2.21 |
| 17 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 13,500 | 4,794.00 | 64,719,000 | 4,663.00 | 62,950,500 | 2.19 |
| 18 | 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 20,400 | 2,812.00 | 57,364,800 | 3,010.00 | 61,404,000 | 2.14 |
| 19 | 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 159,000 | 380.00 | 60,420,000 | 383.00 | 60,897,000 | 2.12 |
| 20 | 日本 | 株式 | テンプホールディングス | サービス業 | 19,400 | 2,724.00 | 52,845,600 | 3,120.00 | 60,528,000 | 2.11 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 87,000 | 632.00 | 54,984,000 | 693.00 | 60,291,000 | 2.10 |
| 22 | 日本 | 株式 | オークマ | 機械 | 61,000 | 801.00 | 48,861,000 | 938.00 | 57,218,000 | 1.99 |
| 23 | 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 42,700 | 1,279.00 | 54,613,300 | 1,331.00 | 56,833,700 | 1.98 |
| 24 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 40,000 | 1,313.00 | 52,520,000 | 1,390.00 | 55,600,000 | 1.93 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日立キャピタル | その他金融業 | 22,300 | 2,574.00 | 57,400,200 | 2,459.00 | 54,835,700 | 1.91 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 175,000 | 294.00 | 51,450,000 | 311.00 | 54,425,000 | 1.89 |
| 27 | 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 125,000 | 409.00 | 51,125,000 | 427.00 | 53,375,000 | 1.86 |
| 28 | 日本 | 株式 | エービーシー・マート | 小売業 | 10,000 | 4,508.96 | 45,089,600 | 5,200.00 | 52,000,000 | 1.81 |
| 29 | 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 27,200 | 1,588.00 | 43,193,600 | 1,876.00 | 51,027,200 | 1.77 |
| 30 | 日本 | 株式 | ぐるなび | サービス業 | 33,000 | 1,423.00 | 46,959,000 | 1,465.00 | 48,345,000 | 1.68 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成26年 5月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.57 |
| ガラス・土石製品 | 2.59 | ||
| 非鉄金属 | 1.89 | ||
| 金属製品 | 3.57 | ||
| 機械 | 12.32 | ||
| 電気機器 | 12.47 | ||
| 輸送用機器 | 10.74 | ||
| 精密機器 | 2.26 | ||
| その他製品 | 3.20 | ||
| 情報・通信業 | 2.48 | ||
| 卸売業 | 1.21 | ||
| 小売業 | 5.47 | ||
| 銀行業 | 8.45 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.88 | ||
| 保険業 | 2.35 | ||
| その他金融業 | 6.23 | ||
| 不動産業 | 8.56 | ||
| サービス業 | 9.39 | ||
| 合計 | 96.71 |
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