有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年11月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 90,000 | 789.80 | 71,082,000 | 790.00 | 71,100,000 | 3.97 |
| 2 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 10,500 | 4,639.00 | 48,709,500 | 5,088.00 | 53,424,000 | 2.98 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 5,200 | 9,261.00 | 48,157,200 | 9,518.00 | 49,493,600 | 2.76 |
| 4 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 24,000 | 1,905.50 | 45,732,000 | 2,053.50 | 49,284,000 | 2.75 |
| 5 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 13,700 | 3,103.00 | 42,511,100 | 3,429.00 | 46,977,300 | 2.62 |
| 6 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 700 | 59,850.00 | 41,895,000 | 66,720.00 | 46,704,000 | 2.61 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 10,000 | 4,793.00 | 47,930,000 | 4,540.00 | 45,400,000 | 2.54 |
| 8 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 6,900 | 5,913.00 | 40,799,700 | 6,311.00 | 43,545,900 | 2.43 |
| 9 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 38,000 | 1,064.00 | 40,432,000 | 1,137.00 | 43,206,000 | 2.41 |
| 10 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 7,100 | 6,090.00 | 43,239,000 | 6,000.00 | 42,600,000 | 2.38 |
| 11 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 16,000 | 2,363.00 | 37,808,000 | 2,557.50 | 40,920,000 | 2.28 |
| 12 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 1,500 | 23,270.00 | 34,905,000 | 26,560.00 | 39,840,000 | 2.22 |
| 13 | 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 4,000 | 8,220.00 | 32,880,000 | 9,910.00 | 39,640,000 | 2.21 |
| 14 | 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 3,500 | 9,860.00 | 34,510,000 | 11,020.00 | 38,570,000 | 2.15 |
| 15 | 日本 | 株式 | TOTO | ガラス・土石製品 | 9,000 | 4,165.00 | 37,485,000 | 4,250.00 | 38,250,000 | 2.14 |
| 16 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 19,000 | 1,852.00 | 35,188,000 | 1,992.00 | 37,848,000 | 2.11 |
| 17 | 日本 | 株式 | カルソニックカンセイ | 輸送用機器 | 35,000 | 953.00 | 33,355,000 | 1,071.00 | 37,485,000 | 2.09 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 12,000 | 3,339.00 | 40,068,000 | 3,104.00 | 37,248,000 | 2.08 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 3,200 | 11,450.00 | 36,640,000 | 11,620.00 | 37,184,000 | 2.08 |
| 20 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 12,000 | 2,929.00 | 35,148,000 | 3,058.00 | 36,696,000 | 2.05 |
| 21 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 11,500 | 3,126.91 | 35,959,529 | 3,100.00 | 35,650,000 | 1.99 |
| 22 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 11,500 | 2,924.11 | 33,627,374 | 3,005.00 | 34,557,500 | 1.93 |
| 23 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 3,900 | 8,044.00 | 31,371,600 | 8,650.00 | 33,735,000 | 1.88 |
| 24 | 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 3,400 | 9,120.00 | 31,008,000 | 9,850.00 | 33,490,000 | 1.87 |
| 25 | 日本 | 株式 | アルプス電気 | 電気機器 | 8,500 | 3,580.00 | 30,430,000 | 3,870.00 | 32,895,000 | 1.84 |
| 26 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 9,100 | 3,180.00 | 28,938,000 | 3,530.00 | 32,123,000 | 1.79 |
| 27 | 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 7,500 | 4,035.00 | 30,262,500 | 3,995.00 | 29,962,500 | 1.67 |
| 28 | 日本 | 株式 | 綜合警備保障 | サービス業 | 5,000 | 5,600.00 | 28,000,000 | 5,920.00 | 29,600,000 | 1.65 |
| 29 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 7,500 | 3,912.46 | 29,343,459 | 3,930.00 | 29,475,000 | 1.64 |
| 30 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 6,000 | 4,799.96 | 28,799,806 | 4,910.00 | 29,460,000 | 1.64 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成27年11月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.04 |
| 食料品 | 3.08 | ||
| 化学 | 3.66 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.14 | ||
| 金属製品 | 2.15 | ||
| 機械 | 4.64 | ||
| 電気機器 | 13.50 | ||
| 輸送用機器 | 11.67 | ||
| 精密機器 | 5.41 | ||
| その他製品 | 5.95 | ||
| 陸運業 | 4.45 | ||
| 空運業 | 1.45 | ||
| 情報・通信業 | 5.64 | ||
| 小売業 | 6.39 | ||
| 銀行業 | 5.16 | ||
| 保険業 | 3.07 | ||
| 不動産業 | 2.58 | ||
| サービス業 | 12.02 | ||
| 合計 | 98.08 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
