有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

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【提出】: 2016/01/26 9:13
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	90,000	789.80	71,082,000	790.00	71,100,000	3.97
2	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	10,500	4,639.00	48,709,500	5,088.00	53,424,000	2.98
3	日本	株式	日本電産	電気機器	5,200	9,261.00	48,157,200	9,518.00	49,493,600	2.76
4	日本	株式	クボタ	機械	24,000	1,905.50	45,732,000	2,053.50	49,284,000	2.75
5	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	13,700	3,103.00	42,511,100	3,429.00	46,977,300	2.62
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	700	59,850.00	41,895,000	66,720.00	46,704,000	2.61
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,000	4,793.00	47,930,000	4,540.00	45,400,000	2.54
8	日本	株式	花王	化学	6,900	5,913.00	40,799,700	6,311.00	43,545,900	2.43
9	日本	株式	大林組	建設業	38,000	1,064.00	40,432,000	1,137.00	43,206,000	2.41
10	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	7,100	6,090.00	43,239,000	6,000.00	42,600,000	2.38
11	日本	株式	マツダ	輸送用機器	16,000	2,363.00	37,808,000	2,557.50	40,920,000	2.28
12	日本	株式	良品計画	小売業	1,500	23,270.00	34,905,000	26,560.00	39,840,000	2.22
13	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	4,000	8,220.00	32,880,000	9,910.00	39,640,000	2.21
14	日本	株式	リンナイ	金属製品	3,500	9,860.00	34,510,000	11,020.00	38,570,000	2.15
15	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	9,000	4,165.00	37,485,000	4,250.00	38,250,000	2.14
16	日本	株式	島津製作所	精密機器	19,000	1,852.00	35,188,000	1,992.00	37,848,000	2.11
17	日本	株式	カルソニックカンセイ	輸送用機器	35,000	953.00	33,355,000	1,071.00	37,485,000	2.09
18	日本	株式	三井不動産	不動産業	12,000	3,339.00	40,068,000	3,104.00	37,248,000	2.08
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	3,200	11,450.00	36,640,000	11,620.00	37,184,000	2.08
20	日本	株式	KDDI	情報・通信業	12,000	2,929.00	35,148,000	3,058.00	36,696,000	2.05
21	日本	株式	ヤマハ	その他製品	11,500	3,126.91	35,959,529	3,100.00	35,650,000	1.99
22	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	11,500	2,924.11	33,627,374	3,005.00	34,557,500	1.93
23	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,900	8,044.00	31,371,600	8,650.00	33,735,000	1.88
24	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	3,400	9,120.00	31,008,000	9,850.00	33,490,000	1.87
25	日本	株式	アルプス電気	電気機器	8,500	3,580.00	30,430,000	3,870.00	32,895,000	1.84
26	日本	株式	ピジョン	その他製品	9,100	3,180.00	28,938,000	3,530.00	32,123,000	1.79
27	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	7,500	4,035.00	30,262,500	3,995.00	29,962,500	1.67
28	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	5,000	5,600.00	28,000,000	5,920.00	29,600,000	1.65
29	日本	株式	テルモ	精密機器	7,500	3,912.46	29,343,459	3,930.00	29,475,000	1.64
30	日本	株式	オリンパス	精密機器	6,000	4,799.96	28,799,806	4,910.00	29,460,000	1.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年11月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.04
		食料品	3.08
		化学	3.66
		ガラス・土石製品	2.14
		金属製品	2.15
		機械	4.64
		電気機器	13.50
		輸送用機器	11.67
		精密機器	5.41
		その他製品	5.95
		陸運業	4.45
		空運業	1.45
		情報・通信業	5.64
		小売業	6.39
		銀行業	5.16
		保険業	3.07
		不動産業	2.58
		サービス業	12.02
合計			98.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

開示資料

決算