有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

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【提出】: 2016/07/25 9:28
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	花王	化学	6,900	5,862.00	40,447,800	6,116.00	42,200,400	3.14
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	600	66,560.00	39,936,000	67,160.00	40,296,000	3.00
3	日本	株式	クボタ	機械	24,000	1,741.00	41,784,000	1,659.50	39,828,000	2.96
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	12,000	3,247.00	38,964,000	3,169.00	38,028,000	2.83
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,000	3,988.00	39,880,000	3,689.00	36,890,000	2.74
6	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	11,000	3,115.00	34,265,000	2,963.00	32,593,000	2.42
7	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	8,500	3,970.00	33,745,000	3,805.00	32,342,500	2.41
8	日本	株式	良品計画	小売業	1,300	25,040.00	32,552,000	24,670.00	32,071,000	2.38
9	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	8,500	3,950.00	33,575,000	3,716.00	31,586,000	2.35
10	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	3,200	10,185.00	32,592,000	9,824.00	31,436,800	2.34
11	日本	株式	リンナイ	金属製品	3,200	9,980.00	31,936,000	9,770.00	31,264,000	2.32
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	60,000	581.60	34,896,000	520.10	31,206,000	2.32
13	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	5,400	5,840.00	31,536,000	5,740.00	30,996,000	2.30
14	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	3,500	8,470.00	29,645,000	8,460.00	29,610,000	2.20
15	日本	株式	テルモ	精密機器	7,000	4,375.00	30,625,000	4,225.00	29,575,000	2.20
16	日本	株式	アダストリア	小売業	8,000	3,615.00	28,920,000	3,680.00	29,440,000	2.19
17	日本	株式	大林組	建設業	27,000	1,080.00	29,160,000	1,081.00	29,187,000	2.17
18	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	3,400	8,730.00	29,682,000	8,580.00	29,172,000	2.17
19	日本	株式	ヤマハ	その他製品	9,000	3,300.00	29,700,000	3,200.00	28,800,000	2.14
20	日本	株式	島津製作所	精密機器	17,000	1,769.00	30,073,000	1,694.00	28,798,000	2.14
21	日本	株式	三井不動産	不動産業	10,000	2,985.50	29,855,000	2,725.00	27,250,000	2.03
22	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,000	9,131.00	27,393,000	8,884.00	26,652,000	1.98
23	日本	株式	カルビー	食料品	6,000	4,180.00	25,080,000	4,325.00	25,950,000	1.93
24	日本	株式	江崎グリコ	食料品	4,500	5,320.00	23,940,000	5,590.00	25,155,000	1.87
25	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	5,000	4,665.00	23,325,000	4,640.00	23,200,000	1.72
26	日本	株式	ピジョン	その他製品	7,500	2,985.00	22,387,500	2,929.00	21,967,500	1.63
27	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	3,500	6,220.00	21,770,000	6,140.00	21,490,000	1.60
28	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	11,500	2,026.00	23,299,000	1,851.00	21,286,500	1.58
29	日本	株式	マツダ	輸送用機器	11,500	1,853.50	21,315,250	1,744.50	20,061,750	1.49
30	日本	株式	カルソニックカンセイ	輸送用機器	26,000	818.00	21,268,000	767.00	19,942,000	1.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 4月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.60
		食料品	6.82
		化学	4.59
		医薬品	2.09
		ガラス・土石製品	2.84
		金属製品	2.32
		機械	4.95
		電気機器	9.32
		輸送用機器	6.92
		精密機器	4.34
		その他製品	5.23
		陸運業	5.38
		空運業	0.57
		情報・通信業	6.48
		小売業	10.18
		銀行業	2.32
		保険業	3.29
		その他金融業	0.95
		不動産業	2.58
		サービス業	10.55
合計			96.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

開示資料

決算