有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 4月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 6,900 | 5,862.00 | 40,447,800 | 6,116.00 | 42,200,400 | 3.14 |
| 2 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 600 | 66,560.00 | 39,936,000 | 67,160.00 | 40,296,000 | 3.00 |
| 3 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 24,000 | 1,741.00 | 41,784,000 | 1,659.50 | 39,828,000 | 2.96 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 12,000 | 3,247.00 | 38,964,000 | 3,169.00 | 38,028,000 | 2.83 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 10,000 | 3,988.00 | 39,880,000 | 3,689.00 | 36,890,000 | 2.74 |
| 6 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 11,000 | 3,115.00 | 34,265,000 | 2,963.00 | 32,593,000 | 2.42 |
| 7 | 日本 | 株式 | TOTO | ガラス・土石製品 | 8,500 | 3,970.00 | 33,745,000 | 3,805.00 | 32,342,500 | 2.41 |
| 8 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 1,300 | 25,040.00 | 32,552,000 | 24,670.00 | 32,071,000 | 2.38 |
| 9 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 8,500 | 3,950.00 | 33,575,000 | 3,716.00 | 31,586,000 | 2.35 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 3,200 | 10,185.00 | 32,592,000 | 9,824.00 | 31,436,800 | 2.34 |
| 11 | 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 3,200 | 9,980.00 | 31,936,000 | 9,770.00 | 31,264,000 | 2.32 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 60,000 | 581.60 | 34,896,000 | 520.10 | 31,206,000 | 2.32 |
| 13 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 5,400 | 5,840.00 | 31,536,000 | 5,740.00 | 30,996,000 | 2.30 |
| 14 | 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 3,500 | 8,470.00 | 29,645,000 | 8,460.00 | 29,610,000 | 2.20 |
| 15 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 7,000 | 4,375.00 | 30,625,000 | 4,225.00 | 29,575,000 | 2.20 |
| 16 | 日本 | 株式 | アダストリア | 小売業 | 8,000 | 3,615.00 | 28,920,000 | 3,680.00 | 29,440,000 | 2.19 |
| 17 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 27,000 | 1,080.00 | 29,160,000 | 1,081.00 | 29,187,000 | 2.17 |
| 18 | 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 3,400 | 8,730.00 | 29,682,000 | 8,580.00 | 29,172,000 | 2.17 |
| 19 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 9,000 | 3,300.00 | 29,700,000 | 3,200.00 | 28,800,000 | 2.14 |
| 20 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 17,000 | 1,769.00 | 30,073,000 | 1,694.00 | 28,798,000 | 2.14 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 10,000 | 2,985.50 | 29,855,000 | 2,725.00 | 27,250,000 | 2.03 |
| 22 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 3,000 | 9,131.00 | 27,393,000 | 8,884.00 | 26,652,000 | 1.98 |
| 23 | 日本 | 株式 | カルビー | 食料品 | 6,000 | 4,180.00 | 25,080,000 | 4,325.00 | 25,950,000 | 1.93 |
| 24 | 日本 | 株式 | 江崎グリコ | 食料品 | 4,500 | 5,320.00 | 23,940,000 | 5,590.00 | 25,155,000 | 1.87 |
| 25 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 5,000 | 4,665.00 | 23,325,000 | 4,640.00 | 23,200,000 | 1.72 |
| 26 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 7,500 | 2,985.00 | 22,387,500 | 2,929.00 | 21,967,500 | 1.63 |
| 27 | 日本 | 株式 | 綜合警備保障 | サービス業 | 3,500 | 6,220.00 | 21,770,000 | 6,140.00 | 21,490,000 | 1.60 |
| 28 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 11,500 | 2,026.00 | 23,299,000 | 1,851.00 | 21,286,500 | 1.58 |
| 29 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 11,500 | 1,853.50 | 21,315,250 | 1,744.50 | 20,061,750 | 1.49 |
| 30 | 日本 | 株式 | カルソニックカンセイ | 輸送用機器 | 26,000 | 818.00 | 21,268,000 | 767.00 | 19,942,000 | 1.48 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成28年 4月28日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.60 |
| 食料品 | 6.82 | ||
| 化学 | 4.59 | ||
| 医薬品 | 2.09 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.84 | ||
| 金属製品 | 2.32 | ||
| 機械 | 4.95 | ||
| 電気機器 | 9.32 | ||
| 輸送用機器 | 6.92 | ||
| 精密機器 | 4.34 | ||
| その他製品 | 5.23 | ||
| 陸運業 | 5.38 | ||
| 空運業 | 0.57 | ||
| 情報・通信業 | 6.48 | ||
| 小売業 | 10.18 | ||
| 銀行業 | 2.32 | ||
| 保険業 | 3.29 | ||
| その他金融業 | 0.95 | ||
| 不動産業 | 2.58 | ||
| サービス業 | 10.55 | ||
| 合計 | 96.41 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
