- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 5月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 90,000 | 851.10 | 76,599,000 | 921.20 | 82,908,000 | 3.80 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 12,000 | 5,005.00 | 60,060,000 | 5,144.00 | 61,728,000 | 2.83 |
| 3 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 12,500 | 4,190.68 | 52,383,619 | 4,698.00 | 58,725,000 | 2.69 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 16,000 | 3,567.00 | 57,072,000 | 3,626.50 | 58,024,000 | 2.66 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 5,000 | 10,800.00 | 54,000,000 | 11,365.00 | 56,825,000 | 2.60 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 6,000 | 9,127.00 | 54,762,000 | 9,085.00 | 54,510,000 | 2.50 |
| 7 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 26,000 | 1,928.00 | 50,128,000 | 2,074.00 | 53,924,000 | 2.47 |
| 8 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 800 | 64,430.00 | 51,544,000 | 67,100.00 | 53,680,000 | 2.46 |
| 9 | 日本 | 株式 | 楽天 | サービス業 | 26,000 | 2,179.50 | 56,667,000 | 2,043.00 | 53,118,000 | 2.43 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 65,000 | 677.00 | 44,005,000 | 789.00 | 51,285,000 | 2.35 |
| 11 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 2,400 | 19,230.00 | 46,152,000 | 21,070.00 | 50,568,000 | 2.32 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 2,300 | 22,000.00 | 50,600,000 | 21,625.00 | 49,737,500 | 2.28 |
| 13 | 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 3,500 | 14,080.00 | 49,280,000 | 14,160.00 | 49,560,000 | 2.27 |
| 14 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 8,500 | 6,057.00 | 51,484,500 | 5,657.00 | 48,084,500 | 2.20 |
| 15 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 5,000 | 8,220.00 | 41,100,000 | 9,541.00 | 47,705,000 | 2.19 |
| 16 | 日本 | 株式 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 保険業 | 10,000 | 4,020.50 | 40,205,000 | 4,530.00 | 45,300,000 | 2.07 |
| 17 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 26,000 | 1,424.00 | 37,024,000 | 1,652.00 | 42,952,000 | 1.97 |
| 18 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 14,000 | 2,723.50 | 38,129,000 | 2,987.00 | 41,818,000 | 1.92 |
| 19 | 日本 | 株式 | アルプス電気 | 電気機器 | 13,000 | 2,953.00 | 38,389,000 | 3,190.00 | 41,470,000 | 1.90 |
| 20 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 6,300 | 5,768.00 | 36,338,400 | 6,511.00 | 41,019,300 | 1.88 |
| 21 | 日本 | 株式 | コーセー | 化学 | 5,000 | 7,730.00 | 38,650,000 | 8,120.00 | 40,600,000 | 1.86 |
| 22 | 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 5,500 | 6,700.00 | 36,850,000 | 7,210.00 | 39,655,000 | 1.82 |
| 23 | 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 5,500 | 5,990.00 | 32,945,000 | 6,920.00 | 38,060,000 | 1.74 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 18,000 | 2,059.00 | 37,062,000 | 2,088.00 | 37,584,000 | 1.72 |
| 25 | 日本 | 株式 | ビックカメラ | 小売業 | 30,000 | 1,221.00 | 36,630,000 | 1,236.00 | 37,080,000 | 1.70 |
| 26 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 4,200 | 8,100.00 | 34,020,000 | 8,810.00 | 37,002,000 | 1.69 |
| 27 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 11,000 | 3,040.00 | 33,440,000 | 3,350.00 | 36,850,000 | 1.69 |
| 28 | 日本 | 株式 | ANAホールディングス | 空運業 | 105,000 | 338.20 | 35,511,000 | 342.30 | 35,941,500 | 1.65 |
| 29 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 11,000 | 3,130.00 | 34,430,000 | 3,260.00 | 35,860,000 | 1.64 |
| 30 | 日本 | 株式 | 江崎グリコ | 食料品 | 6,500 | 5,110.00 | 33,215,000 | 5,440.00 | 35,360,000 | 1.62 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成27年 5月29日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.27 |
| 食料品 | 6.08 | ||
| 化学 | 4.07 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.13 | ||
| 金属製品 | 1.18 | ||
| 機械 | 7.02 | ||
| 電気機器 | 16.37 | ||
| 輸送用機器 | 8.87 | ||
| 精密機器 | 1.97 | ||
| その他製品 | 3.54 | ||
| 電気・ガス業 | 1.19 | ||
| 陸運業 | 5.88 | ||
| 空運業 | 1.65 | ||
| 小売業 | 7.44 | ||
| 銀行業 | 5.03 | ||
| 保険業 | 4.91 | ||
| その他金融業 | 1.09 | ||
| 不動産業 | 4.87 | ||
| サービス業 | 10.83 | ||
| 合計 | 97.45 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
