- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年11月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 100,000 | 804.60 | 80,460,000 | 916.50 | 91,650,000 | 3.72 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 120,000 | 587.10 | 70,452,000 | 686.40 | 82,368,000 | 3.34 |
| 3 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 10,000 | 6,341.00 | 63,410,000 | 7,875.00 | 78,750,000 | 3.19 |
| 4 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 18,000 | 3,310.50 | 59,589,000 | 4,318.00 | 77,724,000 | 3.15 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 21,000 | 3,056.00 | 64,176,000 | 3,430.50 | 72,040,500 | 2.92 |
| 6 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 23,000 | 2,358.00 | 54,234,000 | 3,065.50 | 70,506,500 | 2.86 |
| 7 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 38,000 | 1,617.50 | 61,465,000 | 1,855.00 | 70,490,000 | 2.86 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 100,000 | 644.70 | 64,470,000 | 692.60 | 69,260,000 | 2.81 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 8,500 | 6,920.00 | 58,820,000 | 7,872.00 | 66,912,000 | 2.71 |
| 10 | 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 100,000 | 537.00 | 53,700,000 | 600.00 | 60,000,000 | 2.43 |
| 11 | 日本 | 株式 | 楽天 | サービス業 | 35,000 | 1,424.46 | 49,856,227 | 1,599.00 | 55,965,000 | 2.27 |
| 12 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 7,000 | 7,045.12 | 49,315,895 | 7,680.00 | 53,760,000 | 2.18 |
| 13 | 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 5,000 | 8,700.00 | 43,500,000 | 10,650.00 | 53,250,000 | 2.16 |
| 14 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 45,000 | 926.00 | 41,670,000 | 1,174.00 | 52,830,000 | 2.14 |
| 15 | 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 100,000 | 405.00 | 40,500,000 | 522.00 | 52,200,000 | 2.11 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 3,000 | 14,970.00 | 44,910,000 | 17,275.00 | 51,825,000 | 2.10 |
| 17 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 7,000 | 6,390.00 | 44,730,000 | 7,310.00 | 51,170,000 | 2.07 |
| 18 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 75,000 | 696.50 | 52,237,500 | 678.10 | 50,857,500 | 2.06 |
| 19 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 30,000 | 1,326.00 | 39,780,000 | 1,565.50 | 46,965,000 | 1.90 |
| 20 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 12,000 | 3,253.00 | 39,036,000 | 3,880.50 | 46,566,000 | 1.89 |
| 21 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 11,000 | 4,290.41 | 47,194,515 | 4,220.00 | 46,420,000 | 1.88 |
| 22 | 日本 | 株式 | アシックス | その他製品 | 15,000 | 2,424.00 | 36,360,000 | 3,005.00 | 45,075,000 | 1.82 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 5,000 | 8,274.00 | 41,370,000 | 8,897.00 | 44,485,000 | 1.80 |
| 24 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 17,000 | 2,360.76 | 40,132,979 | 2,563.00 | 43,571,000 | 1.76 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日立キャピタル | その他金融業 | 16,000 | 2,505.00 | 40,080,000 | 2,675.00 | 42,800,000 | 1.73 |
| 26 | 日本 | 株式 | ぐるなび | サービス業 | 23,000 | 1,374.00 | 31,602,000 | 1,780.00 | 40,940,000 | 1.66 |
| 27 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 5,000 | 7,422.00 | 37,110,000 | 7,963.00 | 39,815,000 | 1.61 |
| 28 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 25,000 | 1,338.00 | 33,450,000 | 1,549.00 | 38,725,000 | 1.57 |
| 29 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 52,000 | 742.00 | 38,584,000 | 740.00 | 38,480,000 | 1.56 |
| 30 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 2,700 | 14,400.00 | 38,880,000 | 13,910.00 | 37,557,000 | 1.52 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成26年11月28日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.34 |
| 食料品 | 3.56 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.06 | ||
| 金属製品 | 1.49 | ||
| 機械 | 11.30 | ||
| 電気機器 | 16.99 | ||
| 輸送用機器 | 9.70 | ||
| 精密機器 | 4.29 | ||
| その他製品 | 3.90 | ||
| 電気・ガス業 | 1.33 | ||
| 陸運業 | 3.90 | ||
| 情報・通信業 | 1.61 | ||
| 卸売業 | 1.08 | ||
| 小売業 | 5.96 | ||
| 銀行業 | 3.34 | ||
| 保険業 | 1.89 | ||
| その他金融業 | 3.64 | ||
| 不動産業 | 6.23 | ||
| サービス業 | 11.35 | ||
| 合計 | 98.05 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
