有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月9日-平成26年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 (平成25年8月8日) | 第2特定期間末 (平成26年2月10日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,912 | 13,467 |
| 親投資信託受益証券 | 912,179 | 967,015 |
| 流動資産合計 | 924,091 | 980,482 |
| 資産合計 | 924,091 | 980,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 58 | 61 |
| 未払委託者報酬 | 1,301 | 1,457 |
| その他未払費用 | ― | 8 |
| 流動負債合計 | 1,359 | 1,526 |
| 負債合計 | 1,359 | 1,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 77,268 | △ 21,044 |
| (分配準備積立金) | 42,153 | 52,062 |
| 元本等合計 | 922,732 | 978,956 |
| 純資産合計 | 922,732 | 978,956 |
| 負債純資産合計 | 924,091 | 980,482 |
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