有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間末 (平成27年 2月 9日) | 第5特定期間末 (平成27年 8月10日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,340 | 15,984 |
| 親投資信託受益証券 | 1,230,723 | 1,164,563 |
| 流動資産合計 | 1,243,063 | 1,180,547 |
| 資産合計 | 1,243,063 | 1,180,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 68 | 67 |
| 未払委託者報酬 | 1,768 | 1,800 |
| その他未払費用 | 498 | 552 |
| 流動負債合計 | 2,334 | 2,419 |
| 負債合計 | 2,334 | 2,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,729 | 178,128 |
| (分配準備積立金) | 245,922 | 319,291 |
| 元本等合計 | 1,240,729 | 1,178,128 |
| 純資産合計 | 1,240,729 | 1,178,128 |
| 負債純資産合計 | 1,243,063 | 1,180,547 |
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