有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間末 (平成26年2月10日) | 第3特定期間末 (平成26年8月8日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,467 | 12,681 |
| 親投資信託受益証券 | 967,015 | 1,089,510 |
| 流動資産合計 | 980,482 | 1,102,191 |
| 資産合計 | 980,482 | 1,102,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 61 | 62 |
| 未払委託者報酬 | 1,457 | 1,551 |
| その他未払費用 | 8 | 452 |
| 流動負債合計 | 1,526 | 2,065 |
| 負債合計 | 1,526 | 2,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,044 | 100,126 |
| (分配準備積立金) | 52,062 | 107,444 |
| 元本等合計 | 978,956 | 1,100,126 |
| 純資産合計 | 978,956 | 1,100,126 |
| 負債純資産合計 | 980,482 | 1,102,191 |
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