有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間末 (平成27年 8月10日) | 第6特定期間末 (平成28年 2月 8日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,984 | 10,936 |
| 親投資信託受益証券 | 1,164,563 | 939,914 |
| 流動資産合計 | 1,180,547 | 950,850 |
| 資産合計 | 1,180,547 | 950,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 67 | 57 |
| 未払委託者報酬 | 1,800 | 1,336 |
| その他未払費用 | 552 | 594 |
| 流動負債合計 | 2,419 | 1,987 |
| 負債合計 | 2,419 | 1,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,128 | △51,137 |
| (分配準備積立金) | 319,291 | 326,970 |
| 元本等合計 | 1,178,128 | 948,863 |
| 純資産合計 | 1,178,128 | 948,863 |
| 負債純資産合計 | 1,180,547 | 950,850 |
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