有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間末 (平成26年 8月 8日) | 第4特定期間末 (平成27年 2月 9日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,681 | 12,340 |
| 親投資信託受益証券 | 1,089,510 | 1,230,723 |
| 流動資産合計 | 1,102,191 | 1,243,063 |
| 資産合計 | 1,102,191 | 1,243,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 62 | 68 |
| 未払委託者報酬 | 1,551 | 1,768 |
| その他未払費用 | 452 | 498 |
| 流動負債合計 | 2,065 | 2,334 |
| 負債合計 | 2,065 | 2,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,126 | 240,729 |
| (分配準備積立金) | 107,444 | 245,922 |
| 元本等合計 | 1,100,126 | 1,240,729 |
| 純資産合計 | 1,100,126 | 1,240,729 |
| 負債純資産合計 | 1,102,191 | 1,243,063 |
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