有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
バンク・キャピタル証券ファンド2013-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年9月10日現在) | 第2特定期間 (平成26年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 150,957,964 | 63,746,259 | |||
| コール・ローン | 228,850,384 | 47,154,870 | |||
| その他有価証券 | 4,625,556,398 | 4,712,400,178 | |||
| 未収利息 | 49,324,842 | 93,064,179 | |||
| 前払費用 | 6,485,896 | - | |||
| その他未収収益 | - | 982,752 | |||
| 流動資産合計 | 5,061,175,484 | 4,917,348,238 | |||
| 資産合計 | 5,061,175,484 | 4,917,348,238 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 97,005,351 | 83,211,799 | |||
| 未払金 | - | 48,812 | |||
| 未払収益分配金 | 14,963,370 | 14,336,070 | |||
| 未払解約金 | - | 7,014,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 801,049 | 618,963 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,418,777 | 11,141,134 | |||
| 流動負債合計 | 127,188,547 | 116,370,778 | |||
| 負債合計 | 127,188,547 | 116,370,778 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,987,790,000 | 4,778,690,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,803,063 | 22,287,460 | |||
| 元本等合計 | 4,933,986,937 | 4,800,977,460 | |||
| 純資産合計 | 4,933,986,937 | 4,800,977,460 | |||
| 負債純資産合計 | 5,061,175,484 | 4,917,348,238 | |||
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