有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
バンク・キャピタル証券ファンド2013-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成26年9月10日現在) | 第4特定期間 (平成27年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 24,645 | 78,415 | |||
| コール・ローン | 88,530,573 | 74,448,429 | |||
| その他有価証券 | 4,342,716,008 | 4,013,369,076 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 11,018,260 | |||
| 未収利息 | 55,285,860 | 64,051,576 | |||
| その他未収収益 | 617,885 | 1,863,971 | |||
| 流動資産合計 | 4,487,174,971 | 4,164,829,727 | |||
| 資産合計 | 4,487,174,971 | 4,164,829,727 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 129,325,249 | 90,995,303 | |||
| 未払金 | 1,437,928 | 171,538 | |||
| 未払収益分配金 | 12,853,170 | 12,043,680 | |||
| 未払解約金 | - | 11,548,650 | |||
| 未払受託者報酬 | 590,822 | 542,213 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,634,576 | 9,759,668 | |||
| 流動負債合計 | 154,841,745 | 125,061,052 | |||
| 負債合計 | 154,841,745 | 125,061,052 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,284,390,000 | 4,014,560,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,943,226 | 25,208,675 | |||
| 元本等合計 | 4,332,333,226 | 4,039,768,675 | |||
| 純資産合計 | 4,332,333,226 | 4,039,768,675 | |||
| 負債純資産合計 | 4,487,174,971 | 4,164,829,727 | |||
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