有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
バンク・キャピタル証券ファンド2013-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成27年9月10日現在) | 第6特定期間 (平成28年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 13,195 | 132,421 | |||
| 金銭信託 | - | 176,054,589 | |||
| コール・ローン | 58,639,223 | - | |||
| その他有価証券 | 3,540,152,437 | 2,776,439,083 | |||
| 派生商品評価勘定 | 113,117,022 | 17,059,771 | |||
| 未収入金 | 8,984,192 | - | |||
| 未収利息 | 46,172,346 | 32,592,738 | |||
| その他未収収益 | 587,617 | 1,656,402 | |||
| 流動資産合計 | 3,767,666,032 | 3,003,935,004 | |||
| 資産合計 | 3,767,666,032 | 3,003,935,004 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,132,400 | 8,880,750 | |||
| 未払解約金 | 8,144,550 | 19,988,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 509,696 | 403,060 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,174,359 | 7,254,748 | |||
| 流動負債合計 | 28,961,005 | 36,526,558 | |||
| 負債合計 | 28,961,005 | 36,526,558 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,710,800,000 | 2,960,250,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,905,027 | 7,158,446 | |||
| 元本等合計 | 3,738,705,027 | 2,967,408,446 | |||
| 純資産合計 | 3,738,705,027 | 2,967,408,446 | |||
| 負債純資産合計 | 3,767,666,032 | 3,003,935,004 | |||
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