有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
バンク・キャピタル証券ファンド2013-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成26年3月10日現在) | 第3特定期間 (平成26年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 63,746,259 | 24,645 | |||
| コール・ローン | 47,154,870 | 88,530,573 | |||
| その他有価証券 | 4,712,400,178 | 4,342,716,008 | |||
| 未収利息 | 93,064,179 | 55,285,860 | |||
| その他未収収益 | 982,752 | 617,885 | |||
| 流動資産合計 | 4,917,348,238 | 4,487,174,971 | |||
| 資産合計 | 4,917,348,238 | 4,487,174,971 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 83,211,799 | 129,325,249 | |||
| 未払金 | 48,812 | 1,437,928 | |||
| 未払収益分配金 | 14,336,070 | 12,853,170 | |||
| 未払解約金 | 7,014,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 618,963 | 590,822 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,141,134 | 10,634,576 | |||
| 流動負債合計 | 116,370,778 | 154,841,745 | |||
| 負債合計 | 116,370,778 | 154,841,745 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,778,690,000 | 4,284,390,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,287,460 | 47,943,226 | |||
| 元本等合計 | 4,800,977,460 | 4,332,333,226 | |||
| 純資産合計 | 4,800,977,460 | 4,332,333,226 | |||
| 負債純資産合計 | 4,917,348,238 | 4,487,174,971 | |||
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