有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
バンク・キャピタル証券ファンド2013-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年3月10日現在) | 第5特定期間 (平成27年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 78,415 | 13,195 | |||
| コール・ローン | 74,448,429 | 58,639,223 | |||
| その他有価証券 | 4,013,369,076 | 3,540,152,437 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,018,260 | 113,117,022 | |||
| 未収入金 | - | 8,984,192 | |||
| 未収利息 | 64,051,576 | 46,172,346 | |||
| その他未収収益 | 1,863,971 | 587,617 | |||
| 流動資産合計 | 4,164,829,727 | 3,767,666,032 | |||
| 資産合計 | 4,164,829,727 | 3,767,666,032 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 90,995,303 | - | |||
| 未払金 | 171,538 | - | |||
| 未払収益分配金 | 12,043,680 | 11,132,400 | |||
| 未払解約金 | 11,548,650 | 8,144,550 | |||
| 未払受託者報酬 | 542,213 | 509,696 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,759,668 | 9,174,359 | |||
| 流動負債合計 | 125,061,052 | 28,961,005 | |||
| 負債合計 | 125,061,052 | 28,961,005 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,014,560,000 | 3,710,800,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,208,675 | 27,905,027 | |||
| 元本等合計 | 4,039,768,675 | 3,738,705,027 | |||
| 純資産合計 | 4,039,768,675 | 3,738,705,027 | |||
| 負債純資産合計 | 4,164,829,727 | 3,767,666,032 | |||
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